Forex Fundamentals: Kaip ir Su Kuo Juos Valgyti?

Sveikas, dekui uz naudinga ir idomia informacija. Seip, tik toks klausimas iskilo. Kiek supratau praleidi lb daug laiko analizuodamas fundamenta, tai reiskia kad intraday irgi prekiauji pagal ji? Nes kazkaip ispudi susidares esu, kad ilgesniem laikotarpiam nebutina sedet nuo ryto iki vakaro ir gaudyt kiekviena naujiena.

Nesutiksiu tik su fundamentaliosios analizes variantu. Naujienu sekimas realiu laiku - tik intraday treideriams ir FA sitoje vietoje neturi ka veikti. Visa banku siunciama FA - konkreti TA su keletu graziu apvedziojumu post factum. Ir visur tas pats - buvo tokios ir tokios naujienos, todel galimas toks ir toks variantas, o jei ne - gal but bus taip ir taip. Kazkas buvo imetes GS analize verslo klientams - EU atsokti turetu ties ten ir ten, nes ten 200WMA linija praeina. Kas per BS...... Nuo kada "didieji berniukai" prekiauja pagal WMA o ne pagal geopolitine situacija.... Kuria pasak samokslu teoriju patys ir reguliuoja :)))))))

Sveikas, dekui uz naudinga ir idomia informacija. Seip, tik toks klausimas iskilo. Kiek supratau praleidi lb daug laiko analizuodamas fundamenta, tai reiskia kad intraday irgi prekiauji pagal ji? Nes kazkaip ispudi susidares esu, kad ilgesniem laikotarpiam nebutina sedet nuo ryto iki vakaro ir gaudyt kiekviena naujiena.

Intraday prekiauju ta kryptimi, kuriai yra palankesni fundamentals.

Pvz.: ketvirtadieni uvo ECB Press Conference

Kas klause RS ar gyvai ziurejo,

http://www.ecb.int/press/tvservices/webcast/html/webcast_130207.en.html

Turejo galimybe pagauti spike down.

Siaip dabar didesne laiko dali praleidziu automatizacijai. Bet kadangi dirbu vienas, o tokios informacijos niekam patiketi negaliu - uztruksiu bent keleta metu.

http://i.imgur.com/Vuz5djO.png

Kiti tuo atveju gaude peili.

Naujienu sekimas realiu laiku - tik intraday treideriams ir FA sitoje vietoje neturi ka veikti. Visa banku siunciama FA - konkreti TA su keletu graziu apvedziojumu post factum.

Pateiksiu ne post factum pavyzdi, kurio deka buvo galima pasidaryt tikrai rimtus procentus, kuriu dideli hedge funds nepasiekia net per puse, o kiti visus metus

http://www.marketfolly.com/2011/01/2010-hedge-fund-returns-performance.html

BoJ 2011 dare tris intervencijas, visas jas pagavau deka RS ir FA, taciau tas trade, kuris padare rimtus % buvo super high reward ir low risk.

March 18, 2011

August 4, 2011

October 31, 2011

~22:00-24:00 lietuvos laiku atejo leak'as is Nikkei, kad BoJ planuoja dar viena intervencija, kaina +- stovejo vietoj keliasdesimt minuciu, o veliau labai letai driftino i virsu, per ta laika imlus investuotojas padare taip: atsidare didele pozicija su mazu (20 pip) stop loss, atsikele ryte ir pamate 300-400 pipsu profit su dideliu leverage.

Kazkurioje knygoje apie statistikas buvo parasyta taip (skaiciai is galvos, esme ta pati): 2010 metais average return pagal indeksus buvo 19%, jeigu is 365 dienu, traderis butu prekiaves 360 dienas (t.y. praleides tik 5 dienas), average return butu ~3-5%.

Esme, ta, kad niekada nezinai kada prasides major move.

Ir visur tas pats - buvo tokios ir tokios naujienos, todel galimas toks ir toks variantas, o jei ne - gal but bus taip ir taip. Kazkas buvo imetes GS analize verslo klientams - EU atsokti turetu ties ten ir ten, nes ten 200WMA linija praeina. Kas per BS......

Neteko asmeniskai skaityti nei vieno tokio reporto (is banko), kuris prognozuoja bounce'us. Nebent ten koks technical, o ne fundamental focus. O siaip parasiau, kad reikia pasiimti tik faktus, o vadovautis savo galva ir aklai nesekti tu, kas raso pirkti ties ta linija ar pan.

Nuo kada "didieji berniukai" prekiauja pagal WMA o ne pagal geopolitine situacija.... Kuria pasak samokslu teoriju patys ir reguliuoja :)))))))

Ziurint ka skaitai dideliu, 3 is 4 man zinomu manageriu prekiauja intraday ir ju kontroliuojamas kapitalas eina nuo keliasdesimt iki keliu simtu milijonu USD.

O stambios insiticijos jau senai naudoja high frequency trading. Ir siaip, nebutina viena metoda pasiimti jiems ir ji taikyti, simtai/tuksanciai darbuotju ten, kas ka nori, tas ta daro.

Na zodziu, kaip seniau sakiau, jeigu kazkas sekmingai prekiauja naudodamas MACD / RSI, tai neimsiu as jiems ir nesakysiu, kad mestu juos lauk, jei is to uzdirba ir sugeba pragyventi - saunu. Taip ir cia, vieni is to pasipelnys, kiti ne.

Uzteks ka irodineti, FA/RS/Reports as nauda matau, o jeigu bankas parase reporta su 200 WMA sell rekomendacija, man giliai px, nes vadovaujuosi savo galva. Bet del to neimsiu, ir neignoruosiu kitos, ten esamos informacijos.

--

EDIT:

Morgan Stanley banko rekomendacijos, jeigu kam idomu:

http://i.imgur.com/tvG7334.png

http://i.imgur.com/Lq4qvTP.png

Nera jokiu EMA, RSI ir MACD. Bet kokiu atveju, trade recommendations skyriu visada praleidziu.

--

O pasiemus, kad ir ta pati 200 D1 MA, EUR/USD, nesunku pastebeti, kad kaina tikrai kartais nuo karto ten atsimusa. Man net nekyla abejoniu, kad is to zmones uzdirba.

http://i.imgur.com/S30Wn5U.png

Atmestinai paskaiciavau, kad jeigu buciau prekiaves 200 MA su savo strategija, ~80% trade'u butu profitable.

Jokio BS, tik faktai. Pries daugiau nei metus buvau pasiemes begale ivairiausiu moving averages (ir ju kombinaciju), patikrines 5-10 metu laikotarpi, pamaciau, kad kai kurios tokio tipo strategijos butu uzdirbe nuo keliu iki keliasdesimt % per metus.

Intraday prekiauju ta kryptimi, kuriai yra palankesni fundamentals.

 

Pvz.: ketvirtadieni uvo ECB Press Conference

 

Kas klause RS ar gyvai ziurejo,

 

http://www.ecb.int/press/tvservices/webcast/html/webcast_130207.en.html

 

Turejo galimybe pagauti spike down.

 

Siaip dabar didesne laiko dali praleidziu automatizacijai. Bet kadangi dirbu vienas, o tokios informacijos niekam patiketi negaliu - uztruksiu bent keleta metu.

 

http://i.imgur.com/Vuz5djO.png

 

Kiti tuo atveju gaude peili.

Dar issiplesiu del pirmo trade exploitinimo.

- Stiprus EUR yra blogai, ypac kai visa EU bando islipti is finansines duobes.

- Po dziuginanciu LTRO repayments ir shrinking balance sheet (kaip rase Ahraf nuorodoje, kuria pateikiau OP), tendencija EUR stipreti tik dideja.

http://www.djixas.com/images/ashraf.jpg

O jeigu paimam balance sheet vs. eur/usd long term grafika:

http://i.imgur.com/TMMzWan.png

Manau isvada persasi pati.

Dabar klausimas, ka Mario Draghi gali daryti per konferencija? Pabumbeti, kaip viskas trapu, kaip ekonimika sunkiai auga ir boom, EUR krenta i dugna (google: currency wars, visa ziniasklaida apie tai dbr tik ir kalba)

Nieko naujo jis nepasake, tik perfrazavo viska kitais zodziais, vieni pradejo parduoti EUR/USD minutes pries jam pradedant kalba, kiti po pirmuju dovish fraziu.

Toks tas fundamentalistu gyvenimas, lauksim kitu fejerverku Feb 22

Keletas video kursu, jeigu reikia daugiau macro ziniu

Forex Fundamentals

A course to help you learn the macroeconomics/fundamental analysis you can use to trade the forex market.

http://www.informedtrades.com/f7/

Sitas kursas + Concise Guide to Macroeconomics knyga pades sustiprinti pagrindus.

--

Principles of Macroeconomics

by Nilss Olekalns

https://www.coursera.org/course/macroeconomics

Skirtas "universiteto" studentams, destytojas flegmatikas, gali buti sunku klausyti.

--

O cia siaip, jeigu nera ka veikti.

Principles of Microeconomics

by Jonathan Gruber

http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-01sc-principles-of-microeconomics-fall-2011/

Super destytojas, kartais uzsikerta bet bent idomu klausyti. Knygu sarasas yra, tik vietoj ju rekomenduojamos pagrindines knygos, as pasiemiau sita:

http://www.amazon.com/gp/product/0470563583/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1

Energy Decisions, Markets, and Policies

by Prof. Richard Schmalensee

http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-031j-energy-decisions-markets-and-policies-spring-2012/

The Challenge of World Poverty

by Prof. Esther Duflo

http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-73-the-challenge-of-world-poverty-spring-2011/

Na kam pavyko užsidirbti iš žinių apie JAV nedarbo lygį?

Nors vadinamojo “holy grail” Forex nėra, būtent fundamentalioji analizė bei rizikos valdymas (mano nuomone) yra patys svarbiausi sėkmingos prekybos elementai.

Galbūt galbūt.

O mano nuomone, paremta daugybe argumentų, kuriuos daug laiko užimtų postinti, fundamentalioji analizė forex treidinime nereikalinga visai, o futures, stock arba options - nebūtina.

Neabejoju, kad galbūt kažkam FA ir duoda kažkokios naudos. Kaip kam patinka tas taip ir treidina. Dėl skonio neverta ginčytis. Tačiau faktas yra tas, kad galima puikiai treidinti be FA.

... galima treidinti ir nenaudojant nei TA nei FA. Visdaip galima, svarbu mokėti gauti pelną :rolleyes: